（）是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。 - 查题网

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国家开放大学 / 电算化会计

（）是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。

A. 资金日报表
B. 资金余额表
C. 现金和银行存款日记账
D. 现金和银行存款总账

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电算化会计

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